Posición

Responsable de Tesorería

Published on 07/11/2023

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Consultoría y software de TIC

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Contabilidad y Finanzas (Administración de Finanzas)

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Madrid, 28, Andalucía

Job Description:

Estamos buscando un Business Partner responsable de tesorería para operar la tesorería de un grupo de sociedades estructurada con una sociedad matriz en España y que opera principalmente en Latinoamérica y Europa. Su labor principal es optimizar grandes flujos de facturación intercompañias principalmente con Latinoamérica, supervisar la posición neta de tesorería del grupo analizando el actual, budget y forecast de las distintas filiales, realizar tareas de análisis, supervisar tareas de reporting, soporte de advisory a los distintos stakeholders de negocio y corporativo, conector con los responsables de tesorería de los distintos paises y todo en el marco de las directrices del Tesorería EMEAL.


FUNCIONES


  • Analizar Cash Flow del grupo analizando desviaciones y tomando decisiones sobre excedente/necesidades caja.
  • Elaboración de previsiones de caja a 3 meses.
  • Instrumentación de pagos intercompañias, optimizando tipos de cambio, retenciones y flujos de caja.
  • Participar en procesos de cobertura de divisas, así como de análisis específicos de muchas de ellas, a demanda de negocio.
  • Negociación bancaria con entidades internacionales.
  • Reporting periódico a la matriz.
  • Enlace directo con la dirección corporativa de tesorería.
  • Interacción con otras áreas financieras como Planificación, Business Economics (análisis oportunidades de negocio), Contabilidad, Legal o Fiscal.
  • Facilitar asesoramiento a negocio en oportunidades y proyectos en temas relacionados con tipos de cambios, coberturas, repatriación de fondos, proyectos con divisas cruzadas y procesos facturación.
  • Coordinación en la armonización de procesos financieros con impacto en tesorería.
  • Conector y asesor los responsables de tesorería de los países.
  • Participación en le proceso de cálculo de tipos de interés del grupo
  • Gestión de un equipo de dos personas.


PERFIL


Ø Experiencia deseada:


  • 15 años de experiencia departamentos de tesorería como técnico experto.
  • Experiencia en compañías cuyo negocio se base en ejecución de proyectos (sectores consultoría, tecnología o infraestructuras).
  • Experiencia en multinacionales como tesorero en matriz.
  • Experiencia en definición, implantación y gestión de Cash Pooling.
  • Sólida experiencia en tesorería con países de latinoamericana.
  • Conocimiento de mercados divisa y situación macroeconómica.
  • Experiencia en procesos de tesorería.
  • Se valorará experiencia en SAGE.


Ø Idiomas:

  • Imprescindible nivel alto de inglés (C1).


Ø Habilidades requeridas:  


  • Excelente comunicación ejecutiva.
  • Persona ordenada, metódica que pueda priorizar y poner orden.
  •  Alta capacidad analítica.
  • Proactivo y autónomo en la toma de decisión y trabajo diario.
  • Liderazgo y capacidad de resolución de situaciones con trato firme y afable. 


#LI-PI1

Sector

Consultoría y software de TIC

Reference code

2242

Consultant

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